岗位职责： 1、审核各项费用报销、及付款原始凭证，确认审批是否完整，单据是否齐全，发票是否真实，付款金额是否准确等。 2、负责现金收付、网银收付、票据结算业务。 3、逐日逐笔登记现金、银行日记账，做到日清月结，并对各类票据做好备查登记；填制金蝶日记账。 4、每日核对现金、银行余额，编制资金日报、月报，发送给财务经理。每周编制现金流量表，并周五发送总部各财务领导邮箱。 5、办理银行开户、变更、注销、票据的购买。 6、定期、及时收集银行各项回单、对账单，做好银企对账；安全保管各类票据、现金、网银U盾等。 7、每周查询各地奖补政策，并汇总政策信息发送各财务领导。 8、积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。 任职资格要求： 1、财务、金融或管理类专科以上学历； 2、1年以上出纳工作经验，贸易、珠宝行业优先 3、熟悉支付结算制度及相关法律法规 4、熟悉银行结算业务流程办理、有一定文字编辑能力 5、工作态度积极、细心负责、性格开朗、善于沟通