1、负责相关法律法规及公司财会制度的有关规定，办理现金提取、保管、收付手续和办理银行结算业务； 2、负责登记现金和银行存款日记帐； 3、负责根据审核批准的报销单，报销费用； 4、负责保管有关印章、空白收据和各种有价证券； 5、负责保管库存备用金； 6、负责根据有权审批人批准的领款手续，严格执行领用支票的手续； 7、负责编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐； 8、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用； 9、配合会计做好每月的报税和工资发放工作。